德邦新添利债券A(001367)

  将近正 快寎月了 近半载 当年以后 近一年的期间 近两年 近三年 言之有理以后

  2019年最初的使驻扎 2018年四分之一的使驻扎 2018年第三使驻扎 2018年其次使驻扎 2018年 2017年 2016年
净值生长速度(1% 6.63 -0.67 0.76 0.50 1.16 6.88 6.30
规范生利(2% 3.06 0.52 0.36 -0.11 1.51 -1.08 -6.86
① — ② 3.57 -1.19 0.40 0.61 -0.35 7.96 13.16
机能比力规范 奇纳契约综合的全价指示生利*90% S的生利
  三年 三年评价 相似物的行列 五年 五年评价 相似物的行列

基金经营 供职日期 供职原稿截止时期 经营期业绩(%) 简介
黎莹 2018/03/21 2001年1月26日 李英女人,奇纳国籍,硕士论述生,积年可转让证券花费经营经验,基金职工资历。2010年7月至2014年4月在群益国际用桩支撑股份有限公司上海代表机构应付同行及股权证券上市的公司辨析论述任务。德邦基金经营公司花费论述部论述员。。任德邦基金经营花费论述部基金经营助理。2015年6月4日起任德邦大康健机智的使具一定形式混合型可转让证券花费基金的基金经营。2015年6月9日至2015年12月15日任德邦使最优化使具一定形式股权证券型可转让证券花费基金的基金经营。2015年12月15日至2016年9月28日任德邦使最优化机智的使具一定形式混合型可转让证券花费基金的基金经营。2017年2月20日至2018年3月21日任德邦多元报偿机智的使具一定形式混合型可转让证券花费基金的基金经营。2018年3月21日任德邦新添利用以筹措借入资本的公司债型可转让证券花费基金的基金经营。2019年3月13日任德邦乐享精力充沛的混合型可转让证券花费基金基金经营。
丁孙楠 2017/01/24 2年3月22天 丁孙楠,国籍奇纳,硕士论述生,已增加基金就业资历。2010年6月至2013年8月担负奇纳人保资产经营股份股份有限公司结成经营部花费经营助理;2013年9月至2015年3月担负上海存款资产经营部花费买卖岗。201年1月上德邦基金经营股份有限公司,在花费论述机关任务,代邦基金经营股份有限公司基金经营助理。2017年1月24日任德邦随心货币市场基金基金经营。2017年1月24日至2017年4月21日任德邦德信中证中高进项企债指示略图可转让证券花费基金的基金经营。2017年1月24日任德邦新添利用以筹措借入资本的公司债型可转让证券花费基金的基金经营。2017年1月24日任德邦现钞宝买卖型货币市场基金的基金经营。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高进项企债指示可转让证券花费基金(LOF)的基金经营。
基金经营 供职时期 去职时期 供职原稿截止时期 经营期业绩(%)
许文波 2016/07/28 2018/03/22 7月27日,1年

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同行名字 市值(万元) 占比(%) 娱乐馆前一阶段的绝对转变 绝对偶数的平均分配值
制造的 4,453.72 11.16 0.21 5.03
电力、使温暖、瓦斯和水媒产和供给同行 265.58 0.67 -0.18 0.00
建筑业 157.90 0.40 -0.11 -0.28
发行和转述事情 56.16 0.14 0.11 -0.81
交通运输、蓄电邮政业 260.66 0.65 0.14 -0.30
银行业 17.69 0.04 -0.01 -2.82
房地产业 299.65 0.75 -0.12 -0.61
租赁权与贸易服役 144.92 0.36 0.03 -0.16
会诊 5,656.28 14.17 0.07

指示花费(点击完成

同行名字 市值(万元) 占比(%) 娱乐馆前一阶段的绝对转变 绝对偶数的平均分配值

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股权证券法典 股权证券略号 持股(万股) 考虑股权证券市值(万元) 占净值(%) 持仓变更 将近正涨幅%
600519 贵州茅台 0.74 631.95 1.58% -0.03 1.32
000651 格力电器 13.30 627.89 1.57% 0.03 -2.26
000333 美的圆状物 10.50 511.67 1.28% 0.06 -1.13
600066 宇通用公共汽车运送 36.04 484.02 1.21% 0.13 -6.37
000423 东阿阿胶 5.62 266.67 0.67% -0.07 -17.47
000786 北新建材 13.09 263.76 0.66% -0.18 -1.66
600309 及艋舺物质的化学组成 5.40 245.86 0.62% 0.18 -13.41
000002 硼替佐米旧称PS-341A 7.90 242.69 0.61% 0.12 -9.96
000858 五粮液 2.50 237.50 0.59% -0.26 2.75
601668 奇纳建筑 25.80 157.90 0.40% 新晋
会诊 120.89 3,669.91 9.19%

股权证券法典 股权证券略号 持股本利之和(万股) 考虑股权证券市值(万元) 净资产百分数 流通股东行列

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用以筹措借入资本的公司债繁殖 市值(万元) 净资产百分数 持仓变更
银行业务用以筹措借入资本的公司债 7,637.74 19.13 -15.14
内侧:政策性银行业务契约 7,637.74 19.13 -15.14
企业用以筹措借入资本的公司债 10,417.03 26.10 1.54
可替换用以筹措借入资本的公司债 5,918.20 14.83 5.42
短期融资券 1,006.10 2.52 0.56
中期票据 11,132.20 27.89 -1.69
会诊 36,111.27 90.47

(2019-03-31)

用以筹措借入资本的公司债法典 用以筹措借入资本的公司债略号 内容(10000张) 市值(万元) 净资产百分数
180204 18个陈述的陈述吐艳0 50.00 5237.50 13.12
101554092 15神华MTN002 30.00 3020.10 7.57
122371 14恒通01 27.20 2778.48 6.96
018005 在全国余地内公开赛1701 24.00 2400.24 6.01
122203 12海螺02 20.00 2086.80 5.23

基金名字
基金经营公司
托管存款
相干资产
联结情郎
遗忘列宁荣誉奖
花费余地
风险进项特点
封期
保现期
替换前名字
听筒
描写
网址

基金货币利率

经营认为: 托管货币利率 售服役率
申购费 认为
100万元以下 0.80%
100-200万元 0.50%
2-5亿元 0.30%
500万元以上所述 1,元/笔
清偿费 认为
少于7天 1.50%
7天到3月 0.50%
3月-1年 0.10%
一到两年 0.05%
2年以上所述 0

>>>财务数据(2019年使驻扎举报)

准则名字 总计
现期发生进项(万元)
现期红利(万元) 1,
额外的平均分配基金一部分比较期红利(元)
末期的资产净资产(万元) 18,
末期的基金一部分净数(元)

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